Kontakt
Green Mine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH
Alfredstr. 15
45131 Essen
GERMANY
Amtsgericht Essen: HRB 39004
WPK-Registernr: 151268600
USt-ID-Nr. DE359524833
Ein effektives Treasury-Management ist eine wesentliche Grundlage für die prosperierende operative Entwicklung eines Unternehmens. Ziel des Treasury–Managements ist es deshalb, dem Unternehmen seinen jederzeitigen, eigenständigen finanziellen Handlungsrahmen zu erhalten und zu optimieren. Das gilt insbesondere bei schwieriger werdenden wirtschaftlichen Entwicklungen.
Diese Situationen erfordern ein straffes Liquiditätsmanagement mit einer zuverlässigen Liquiditätsplanung, flexible und diversifizierte Finanzierungsmöglichkeiten, ein diszipliniertes Finanz-Risikomanagement und eine vertrauensbasierte Bankenpolitik.
Entwicklung einer Finanzstrategie, bspw. mit Kerninhalten
- Sicherstellung jederzeitiger Liquidität
- Minimierung finanzieller Risiken
- Finanzielle Unabhängigkeit (einschließlich Bankenpolitik; Diversifikation)
Überprüfung der Treasuryorganisation
- Organisation und Einbindung in Unternehmensstruktur
- Abteilungsstruktur/-erfordernisse
Einsatz geeigneter Treasuryinstrumente
- Liquiditätsmanagement
- Liquiditätsplanung
- Cash Management
- Liquiditätssteuerung und -optimierung (einschließlich Working Capital Management)
Finanzierungsinstrumente
- Eigen- und Fremdkapitalmassnahmen (inkl. Sustainable Finance)
- Financial Risk Management
- Zins- und Währungs- Risikoabsicherung